Top 4 xu hướng Crypto tiềm năng hậu Mini-apps Telegram

1. Tổng quan về Mini-Apps trong Q3

DOGS và hàng loạt dự án Telegram Mini-Apps hệ TON gần như chiếm toàn bộ spotlight của thị trường giai đoạn vừa qua. Đơn giản, dễ hiểu đi kèm với cơ hội + airdrop cũng như được Binance niêm yết đã khiến cho làn sóng này diễn ra vô cùng mạnh mẽ.

Bên cạnh những dự án nổi bật như Catizen, Hamster Kombat, Blum thì thị trường cũng ghi nhận vô vàn các Mini-Apps kém chất lượng, dựa hơi làn sóng trên để trục lợi từ người dùng.

Ngoài hệ TON, các ông lớn như Binance, OKX, Bybit cũng bắt trend bằng việc ra mắt Mini-Apps:

• Binance với game đào vàng Moonbix.
• Tron ra mắt SunKong.
• OKX với OKX Racer.
• Bybit với CoinSweeper.

Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, nhà đầu tư chịu thua lỗ và không có xu hướng rõ ràng, Mini-Apps đã nhanh chóng chiếm lĩnh sự chú ý và tạo nên làn sóng trong thời gian qua.

Tuy nhiên có vẻ mọi thứ đã dần thoái trào khi gần đây Hamster Kombat đã có một đợt Airdrop cực kì tệ đến người dùng (5-20 USD/người), đây cũng có thể là điểm nhấn cuối cùng của Mini-Apps trước khi nhường chỗ cho các xu hướng khác trong tương lai.

Vậy những xu hướng nào đang chờ đợi chúng ta trong Q4? Cùng 5 Money tìm hiểu Top 4 xu hướng Crypto tiềm năng hậu Mini-apps nhé!

2. Những xu hướng có khả năng bùng nổ trong Q4/2024

Cùng mình điểm qua những sự kiện khiến cho Q4 trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết nhé!

• CZ đã về nhà sau nhiều tháng trong tù
• Thị trường kì vọng về 2 đợt giảm lãi suất nữa từ FED sau khi đã cắt giảm 0.5% vào ngày 18/9.
• Trung Quốc đang có những động thái nới lỏng tiền tệ, tạo điều kiện cho dòng tiền chảy vào các thị trường tài chính. 
• FTX rục rịch trả nợ dưới dạng Stablecoin cho các nạn nhân – Mặc dù kế hoạch vẫn bỏ ngỏ.
• Cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang có những thái độ rất tích cực với thị trường Crypto. Tháng 11 sẽ là thời điểm chúng ta biết được ai sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.

Ngoài những sự kiện mang tính chất xúc tác cho quý 4, việc dự đoán xu hướng tăng trưởng sẽ giúp chúng ta tìm được vị thế đầu tư tốt hơn.

2.1 GameFi – Cần nhiều điều kiện để trở lại

Mặc dù các dự án GameFi ở thời điểm hiện tại chưa đáp ứng được kì vọng của cộng đồng khi phần thưởng từ các tựa game rất ít, vòng đời ngắn cùng với đó là mô hình kinh tế không mới theo dạng “Farm – Xả” dẫn tới hiệu suất không như mong đợi.

Thời gian gần đây chúng ta chứng kiến Darktimes – Dự án game bên Sui đã TGE với giá Token “cực kì nghiệt ngã”.

• Vòng Public Sale được bán với giá 0.035 USD, mở khóa 15% tại TGE và vesting số còn lại trong vòng 18 tháng.
• Giá hiện tại là 0.02 USD => Những ai mua Public Sale đang lỗ gần 50%.
• Quan trong hơn hết là dự án chưa ra game và chỉ mới có trailer. Làm game nhưng chưa có game, vội vàng TGE để rời người chịu thiệt hại đó là người dùng tin tưởng dự án.

=> Bài học đắt giá cho cộng đồng trong việc chọn dự án.

Tuy nhiên không giống nhu các xu hướng khác, GameFi thuộc dạng Consumer Apps – Ứng dụng hướng tới người dùng cuối và yếu tố cốt lõi để các dự án này bùng nổ đó là lượng người dùng lớn.

Vậy để có người dùng thì cần hội tự những yếu tố nào?

• Thị trường đẹp: BTC 100 nghìn USD, các dự án thi nhau lập ATH, thanh khoản dồi dào, tình hình vĩ mô đẹp sẽ là cơ sở để các mảng đầu tư mạo hiểm có dòng tiền chảy vào. Đây là thời điểm mà phân tích cơ bản thường bị xem nhẹ, các KOL sẽ đóng vai trò cầu nối đưa người dùng đến với dự án, mọi rủi ro dường như bị bỏ qua, và lợi nhuận cùng sự FOMO sẽ chiếm lĩnh thị trường.
• Câu chuyện: Chúng ta sẽ cần một số dự án tạo được câu chuyện FOMO cho mảng Game như Airdrop thật sự to để kéo sự chú ý tới. Lí tưởng nhất sẽ là 3-4 dự án thay nhau “nổ”, giá token tăng để đẩy ROI lên cao từ đó mô hình Ponzi sẽ được hình thành -> Yếu tố then chốt với các dự án P2E.

Điều kiện cần: Thị trường đẹp giúp gỡ bỏ rào cản tâm lý phòng thủ.

Điều kiện đủ: Câu chuyện sẽ là thứ giúp xu hướng bùng nổ.

=> Thiếu 1 trong 2 sẽ khiến GameFi khó lòng đạt được sự thành công. 

Nếu như thị trường đẹp sẽ được ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố và là tình hình chung thì câu chuyện sẽ là thứ mà GameFi phải tự thân tạo ra.

Có rất nhiều các dự án GameFi đang “ủ tin” nhằm ra mắt khi thị trường thuận lợi:

• The Beacon dự kiến sẽ ra mắt game và Airdrop cho người dùng vào Q4.
• Backwoods cũng tương tự.
• Kuroro Beast vừa di chuyển qua Ronin, đã triển khai rất nhiều chiến dịch P2A trước đó, dự kiến TGE vào Q4. 
• Chưa kể đó là Pirate Nation Season 2, Mocaverse Season 2, Season 1 từ Super Champs, NiftyIsland TGE vào Q4 và hàng loạt những tựa game khác chỉ chờ ngày niêm yết token.

Chỉ cần 2-3 dự án kể trên airdrop đủ to => Câu chuyện sẽ được đảm bảo trong thị trường đẹp => GameFi sẽ bùng nổ. 

Rất nhiều hệ sinh thái cũng đang tích cực xây dựng hệ sinh thái Game Web3 như Sei, Starknet hứa hẹn về một mùa GameFi bùng nổ trong Q4/2024 và nửa đầu năm 2025.

Ngoài ra Game trên Telegram cũng rất đang chú ý dưới dạng Mini-Apps nhưng có lẽ các dự án cần một hình thái khác thay vì chỉ là Tap to Earn đơn thuần cùng cơ chế ref, nơi các trại cheat có ưu thế hơn cả.

2.2 AI – Sẵn sàng bùng nổ sau thời gian “nghỉ ngơi”

AI luôn là một trong những xu hướng cực kì hot thu hút được đông đảo sự chú ý của các nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Cùng điểm qua hiệu suất của những đồng coin nổi bật thuộc mảng AI trong thời gian vừa qua nhé:

• WLD – Worldcoin chia hơn 5 lần từ đỉnh 11.72 USD (10/3) về mốc 1,39 USD (7/9), giá hiện tại 1,69 USD.
• TAO – Bittensor chia hơn 3 lần từ đỉnh 728 USD (8/3), giá hiện tại 533 USD. TAO đã tăng hơn 100% từ đáy gần nhất 234 USD (8/9).
• FET giảm hơn 400% từ đỉnh 3,27 USD (29/3) xuống mốc 0.81 USD (19/8), hiện giá đã tăng gần 100% từ đáy gần nhất với giá 1.46 USD.
• ARKM – Arkham giảm hơn 3 lần từ đỉnh 3,93 USD (10/3) xuống mốc 0.93 USD (7/9), hiện đang được giao dịch quanh mốc 1.36 USD.

=> Dễ dàng nhận ra được các đồng coin AI đều có đỉnh trong một khoảng thời gian đó là giữa tháng 3 và đều có sự hồi phục trong nửa cuối tháng 9.

Trong suốt 6 tháng qua, rất nhiều đồng đã bước vào giai đoạn phân phối và tái tích lũy lại cho đợt tăng trường sắp tới. 

Có thể thấy các AI coin đã “lấy đà” xong, chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để có thể bùng nổ. Vậy yếu tố nào sẽ là chất xúc tác cho đợt tăng trưởng trong thời gian tới của xu hướng này?

• OpenAI gần đây huy động thêm 6.6 tỷ đô do Thrive Capital dẫn đầu, đẩy định giá chạm mốc 157 tỷ USD, ngoài ra công ty cũng chuyển từ mô hình phi lợi nhuận sang hoạt động vì lợi nhuận.
• NVIDIA đang chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ cho các chip AI, đặc biệt là trong các ứng dụng như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). 
• NVIDA cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong phân khúc trung tâm dữ liệu, phần lớn nhờ vào nhu cầu sử dụng AI tăng cao. 
• Amazon, Microsoft và NVIDIA đã đầu tư đáng kể vào các công ty robot như Figure AI, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong ngành.

Câu chuyện AI trong truyền thống chưa bao giờ “nguội”, ngoài ra các quỹ ở Trung Đông đang rất tích cực đầu tư vào các Star-Up về AI nhằm giảm phụ thuộc vào việc khai thác dầu mỏ.

Vậy mảng AI trong thị trường Crypto đang diễn ra như thế nào?

• PIN AI huy động được 10 triệu USD từ a16z, Hack VC…
• Vana huy động được 25 triệu USD với dàn quỹ “siêu lực” như Paradigm, Polychain Capital, Coinbase Ventures…S
• Sahara với 49 triệu USD từ Pantera, Polychain Capital, Sequoia, SamSung Next…
• Hyperbolic với 7 triệu USD tại vòng Seed với sự dẫn đầu của Polychain Capital, Lightspeed Faction…
• Tại TOKEN 2049, các dự án AI có hẳn 119 sự kiện bên lề (Side Events) trong 1 tuần diễn ra sự kiện.

Cả thị trường truyền thống lẫn Crypto đang liên tục rót vốn cho các dự án AI => Tín hiệu rõ ràng xác nhận AI là xu thế của tương lai.

Và sau 6 tháng “nghỉ ngơi” kể từ tháng 3/2024, có lẽ đây là lúc chúng ta sẽ chứng kiến cơn sóng điên rồ nhất của AI Coin trong bối cảnh BTC đang hướng đến cột mốc 100K vào Q4.

2.3 DePIN – Cơn sóng ngầm cho chu kỳ lần này

Nhìn lại 3 quý đầu năm 2024, có thể thấy các đồng coin thuộc mảng DePIN vẫn chưa tạo ra một làn sóng lớn nào, ngoại trừ một vài cái tên hiếm hoi như Render.

Có lẽ rào cản đến từ việc nhà đầu tư vẫn chưa hiểu rõ về mô hình của các dự án DePIN, yếu tố công nghệ từ Blockchain với người dùng Web2 cũng như thiếu đi các mô hình kinh tế theo kiểu Ponzi để thu hút sự chú ý vào trend này. 

Tuy nhiên, quý 4 hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều sự kiện quan trọng, tạo cơ hội cho các dự án DePIN thu hút sự quan tâm mạnh mẽ.

• “Treo máy to Airdrop”: Grass, Dawn, BlockMesh, Teoneo Protocol hay Gradient đều là các dự án DePIN cho phép người dùng treo máy để nhận airdrop. Chỉ cần 1 trong số các các dự án trên Airdrop to =>Sự quan tâm sẽ được khơi dậy.

Điều này khá giống câu chuyện của NOT – Mô hình đơn giản, yếu tố mới lạ, dễ tiếp cận đã tạo thành xu hướng trên TON.

Để đánh giá thì đây là một “cụm dự án” rất hay khi thậm chí người dùng còn không biết dự án đang khai thác gì từ tài nguyên của mình. Họ chỉ làm theo lời hướng dẫn từ các kênh Media với mong cầu nhận lại token của dự án và quy đổi ra tiền.

=> Đây sẽ là hướng đi thu hút rất nhiều người mới vào trong thị trường.

• DePIN x AI: Rất nhiều dự án DePIN hiện tại đang có yếu tố AI trong sản phẩm của mình, điển hình như io.net, Aethir, Akash Network. Sức mạnh phần cứng là nhân tố không thể thiếu trong quá trình phát triển AI.

Mô hình “chi phí rẻ cho người thuê, thu nhập thụ động cho nhà cung cấp” đã trở thành câu chuyện quen thuộc của các dự án DePIN. Tuy nhiên, để tạo ra cú hích thật sự, nhóm coin này cần thêm lực đẩy từ trào lưu AI Coin. Nếu làn sóng AI tiếp tục dâng cao, rất có thể các đồng coin thuộc mảng DePIN sẽ “ăn theo” và tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Mặc dù ý tưởng cũng như mô hình của các dự án thoạt nghe có vẻ rất hay nhưng nhìn kĩ hơn bạn sẽ nhận ra nhiều điều:

• Đầu tiên, DePIN đã xuất hiện từ khá sớm cùng thị trường Crypto với Filecoin được đầu tư 257 triệu USD – 2017 hay Helium là 364 triệu USD và đã được ươm mầm từ những năm 2014.
• Thứ hai, DePIN chỉ thực sự quay trở lại với thị trường khi các dự án được ra đời và gắn với những từ khóa cực kì hot như AI, Machine Learning, LLM… Cùng với đó là xu hướng rót tiền của các VC đã mang sự chú ý trở lại với Narrative này.

=> Phần trăm rất cao bạn nên tham gia những dự án DePIN liên quan tới các khái niệm đang trend như AI, Machine Learning để được cộng thêm “hào quang” từ những từ khóa đó.

Lưu ý: Đây chỉ là QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN của tác giả, bạn CẦN PHẢI nghiên cứu thật kĩ trước khi xuống tiền.

2.4 Memecoin – Meme SuperCycle

Chu kỳ này không nhắc đến memecoin là sự thiếu sót vô cùng lớn. Nhìn vào bảng xếp hạng Top 100 đồng coin có vốn hóa lớn nhất chúng ta thấy gì?

• Doge TOP 9
• Shiba Inu TOP 14
• Pepe TOP 26
• WIF TOP 51
• Floki TOP 60
• Bonk TOP 61
• Brett TOP 88
• Popcat TOP 99

Gần 1/10 TOP các đồng coin vốn hóa cao nhất thị trường là memecoin. Trong tương lai, số lượng memecoin trong top 100 hoàn toàn có thể nhiều hơn hiện tại.

Trong bối cảnh coin công nghệ “lạm phát” vô tội vạ, số lượng thì nhiều nhưng chất lượng cực kì tệ hại, không ít những “zombie chain” không có người dùng, sản phẩm chỉ nằm trên giấy tờ với tình trạng định giá cao – cung lưu thông thấp khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ.

Memecoin xuất hiện và tạo ra làn gió mới cho các nhà đầu tư:

• Không còn mối lo về lạm phát token, trả token cho quỹ tất cả được mở khóa ngay từ đầu.
• Không công nghệ đau đầu, chỉ có niềm vui, văn hóa cộng đồng, giá tăng theo narratives và “attention” (Sự chú ý) của đám đông.
• Hơn hết memecoin đại diện cho văn hóa của thị trường Crypto với lợi nhuận khổng lồ, sự phi tập trung và không bị kiểm soát.

Với một thị trường cực kì hoang dã như Crypto thì 90% các dự án chỉ làm “một mùa” để vội “xả” vào nhà đầu tư khi toàn thị trường dồi dào thanh khoản.

Memecoin lại ra đời với hình thái hoàn toàn khác, vui vẻ, được thúc đẩy bởi cộng đồng, giá tăng trong sự phấn khích của đám đông, không bị thổi phồng giá trị như nhiều dự án thuần công nghệ.

Sau thời gian tăng không ngừng nghỉ trong giai đoạn Q1 thì các đồng meme cũng đã điều chỉnh, tái tích lũy và sẵn sàng bùng nổ trở lại trong Q4/2024. 

Lưu ý: Mặc dù memecoin rất hấp dẫn về mặt lợi nhuận, nhưng đây vẫn là một lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro. Bạn nên chỉ dành một phần nhỏ trong danh mục nếu muốn phân bổ vào loại tài sản này.

3. Tổng kết

Trên đây là bài phân tích các xu hướng có khả năng bùng nổ trong thị trường Crypto giai đoạn Q4/2024 theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Các nhận định cũng như phân tích đều dựa trên đánh giá cá nhân của tác giả, bạn nêu tự nghiên cứu thêm để có nhiều hơn góc nhìn từ đó phục vụ cho quá trình đầu tư của bản thân. Hi vọng qua bài viết bạn đã có nhiều insights thú vị để cùng chờ đón BTC đạt mốc 100 nghìn USD.

Quan điểm của bạn thế nào? Tham gia Cộng đồng 5 Phút Crypto để thảo luận về kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nhé!